5/1 美股实战周报 (Sell in May?)

May 01, 2017 09:21 实战周报

上周市场回顾 

上期周报写到,“接下来的交易周 4/24-4/28,财报密集季开启,各大权重公司发布财报,个股板块或较整体指数更精彩。市场内部情况和整体趋势已经开始转向Bullish。$(SPX)$ 需要维持在2360以上,才能触发2385的潜在上涨目标...” 详见上期周报 4/24 美股实战周报 (Patience Always Pays Off)

上个交易周4/24-4/28,法国大选结果卸下市场短期风险,周一各大股指全线高开1%+,全周标普500指数 $(SPX)$交易区间2369-2398。虽然投资者仍有质疑和担忧,但并没能阻挡中小盘指数$(IWM)$,纳斯达科技指数$(QQQ)$ 均连续多天创下新高。与此同时 $(SPX)$ 却被落在后面,连续收平,没有创出新高。 板块方面,生化,科技,服务,工业等权重大板块领涨,市场同时出现多个领导者。

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 RTI™ 市场信心指数
学院最新研发并试行的RTI™市场信心指数。背后由来有三方面:
  • 市场深度指标
  • 期权链put/call 数据
  • 成交量数据,包括买卖盘和暗盘
通过不同的权重,量化综合得出的结论,仓位和方向建议。RTI™信心指数,只关注市场的根本原动力,即内部的健康情况和主力资金的流向,不受外界噪音影响。

上周全周,RTI™市场信心指数表都处于 “Hold”(持仓)等待,预判周一5/1,RTI™市场信心指数结论不变,依然是“Hold”(持仓)等待下一步信号指示。虽然市场内部情况已经大幅转好,RTI™市场信心指数也闪现“Buy”买入信号,只可惜市场接近超买区域,最好耐心等待下一个风险回报比更好的“买入”信号。

5.1

市场深度指标, 主要交易板块/品种,$(SPX)$

市场深度指标 $NYMO:(原理详见学院培训视频讲解)厌恶Bollinger Bands,短期已经超买,需要回调继续休整。“买盘”指数 $NYADV:$NYTOT 依然有成交量流入,但也接近超买区域,谨防买盘的突发流出,量是价的先行指标。( 详请点击《量是价的先行指标》) 两大指标总体指示不明,意味着美股市场短期表现或持平,需要时间决定方向。

NYMO

各大指数和大宗交易品种的资金流CMF: 一直处于领跑位置的$(IWM)$ 中小盘指数CMF大幅留出,$(SPY)$ $(QQQ)$ $(DIA)$依然没有明显CMF流入,反而继续有流出;$(USO)$ CMF继续大幅回落;避险品种$(GLD)$黄金, $(TLT)$国债CMF趋势继续向上;$(UNG)$天然气CMF没有明显方向指示;$(UUP)$美元资金流CMF有大幅流出的迹象,也肯定了黄金和国债的CMF方向。

各大品种

各大权重板块CMF资金流:除了避险板块公共事业$(XLU)$,必需品消费$(XLP)$ 和医疗$(XLV)$ 以外,其他各板块均明显有资金持续流出,特别是银行,科技,非必需品消费,工业,能源,交通,零售等板块。基础原料$(XLB)$,生化科技$(XBI)$板块相对较强,整体市场严重缺乏领导者。

板块 1

板块 2

市场权重股CMF资金流:高市值高Beta的科技股资金流CMF依然有较大分歧。$(NFLX)$ $(TSLA)$ 资金流最抢眼;虽然 $(FB)$ $(GOOG)$ $(AMZN)$ $(PCLN)$ $(BABA)$ 均在上周创下历史新高,但是背后CMF资金流并不支持和肯定新高。 $(AAPL)$ $(NTES)$ $(BIDU)$ 资金流也没有明显方向。总体而言,市场权重股偏向于持平,也有开始拖累市场整体信心的迹象。

科技权重股

综上所述,接下来的交易周5/1-5/5,财报密集期,各大权重公司发布财报,个股板块或较整体指数更精彩。市场内部情况和整体趋势已经开始转向休整。$(SPX)$ 需要维持在2380以上,才能触发2410的潜在上涨第二目标;2380-2360属于中立盘整区域;如果持续维持在2360以下,那么市场将会开启更大幅度的回调。(潜在走势图如下)

SPX

黄金$(GLD)$ & 金矿$(GDX)$

黄金

黄金期货主力6月合约/GC 如果能继续维持在$1260,甚至$1270上,在接下来的几周依然还有上冲$1300-1320的可能。影响黄金的因素有三,1. 避险,2.美元,3.通胀。需天时地利与人和,黄金方能真正突破$1300。黄金先行指标金矿板块 $(GDX)$ :$(GLD)$ 的比值ratio在前两周出现死叉卖出信号(见上图),金矿领跌黄金,黄金/金矿需要等待方向再次明确和新的交易信号。(GDX:GLD实战原理详见系列培训38视频《实战“相对强势”》)

原油$(USO)$ & 能源板块$(XLE)$
 

USO

原油$(USO)$ 依然处于中期上升趋势,2017年第二季度,同时也是原油每年最强势的季节周期,原油的表现值得期待。原油先行指标能源板块 $(XLE)$ 相对于$(USO)$ 转强,MACD出现金叉(见上图)。通常意味着原油短期底部可能就在转角,等待信号和趋势确认。(XLE:USO实战原理详见系列培训38视频《实战“相对强势”》)

生化板块$(XBI)$ & 领先指数$(SBIO)$

SBIOxbi

生化科技领先指标$(SBIO)$ 放量突破向上,一年一度的生化大盛会ASCO即将在5月底开启。$(XBI)$ 留意前高阻力$72.5,生化领涨的情况下,市场整体风险喜好上升。

本周总体交易策略

本周整体市场策略不变,轻指数ETF,重个股。重点关注强势板块和强势个股,瞩目热门公司财报。短期的回调是健康的,中期大趋势看涨不变。预计下周整体市场为“盘整向上”,$(SPX)$ 交易区间在2360-2400之间。

中期3-9个月,对2017年标普500 $(SPX)$全年的展望目标 2450,2520,2630(最高)依然不变,但2630目标的可能性有所下调。

财报关注

ER

$AMD $AAPL $FB $TSLA $SHOP $OCLR $GILD $CHK $S $PFE $AAOI $CVS $MA $ATVI $TWLO $BP  (红色为重点关注对象)

透过期权链预判财报和布局操作,详见美股实战学院VIP期权高杠杆群(戳我)期权挑战班(点我)

重要事件关注

(注以下时间均为美国东部时间EST.)

周三
2:00  PM  美联储货币政策会议决议(市场预计5月不会加息,6月可能会加息一次)
周五
8:30  PM  美国4月非农就业数据

川普政府的言行举止对未来新政计划的暗示依然是关键

波段个股关注

个股

本周应学员请求,对偏低估有价值的高成长科技股进行了一次扫股。结合基本面+技术图形精心选出10只,进行关注和有选择的波段操作,成功的交易从正确的关注开始。

$(YY)$ $(OTEX)$ $(LRCX)$ $(NTES)$ $(CRUS)$ $(FNSR)$ $(FB)$ $(AMAT)$ $(UBNT)$ $(JKS)$ (请注意财报风险)

更多波段和中长线操作,详见美股实战学院VIP实盘交易提示群。分别点击查看 2017年3月2月 ,1月 和 2016全年 实盘群仓位报告

期货狙击点位

标普500 E-mini,石油,黄金,天然气等期货具体点位和操作详见美股实战学院VIP高杠杆群和《期货狙击班各品种交易周期方向和图形分析。

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